Driftsinntekter

Konsernet hadde i 2023 en samlet driftsinntekt på 140 mill kr. Inntekten er høyere enn i 2022, ca 5,4 mill kr. Dette skyldes i stor grad inntekter knyttet til deponi.

Driftskostnader

Driftskostnadene for 2023 var totalt på 140 mill kr for konsernet, og ca 10,6 mill kr høyere enn i 2022. Hovedforklaringen til kostnadsøkningen er justeringen av transportindeksen til HIM Transport AS som fikk virkning fra april 2023. En gammel bilpark med mye verkstedopphold og tilhørende behov for overtid i HIM Transport er også en del av forklaringen.

Netto finanskostnader

Sum finansposter i morselskapet er ca. 950 000 kr lavere enn budsjettert. Rentekostnadene på lån forklarer noe høyere finanskostnader, men selskapet har også fått høyere renteinntekter enn budsjettert. Dette gir totalt sett et positivt avvik på 21 % sammenlignet med budsjett.

Resultat

Renovasjon og slam husholdning ender opp med et resultat før skatt på til sammen 2,632 mill kr i underskudd; 2,136 mill kr for renovasjon og 496 000 for slam mot budsjettert underskudd på 3,756 mill kr for renovasjon og 152 000 kr for slam. Sett opp mot opprinnelig budsjett er resultatet 1,276 mill kr bedre, og dette betyr at en bruker betydelig mindre fra renovasjonsfondet enn opprinnelig planlagt. For næring oppnås et overskudd på 924 000 kr. Dette betyr at Morselskapet ender opp med et negativt resultat før skattekostnad på  1,708 mill kr og et årsresultat etter skatt på 1,911 mill kr. Konsernet samlet sett oppnådde et negativt årsresultat på 3,403 mill kr.

Kontantstrømmer

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 1,941 mill kr for konsernet. De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2023 var på 48,23 mill. kr og er finansiert delvis via drift og via låneopptak. Konsernets likvidbeholdning pr 31.12.2023 var på 14,55 mill kr.

Balanse

Eiendelene i konsernet var på totalt 169 mill kr i 2023 mot 172,8 mill kr i 2022. Langsiktig bankgjeld var på 110,9 mill kr og har økt med 3,7 mill kr fra i fjor. Sum egenkapital for konsernet utgjør 22,36 mill kr og har blitt redusert med årets underskudd på 3,403 mill kr. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide en solid egenkapital. Likviditeten har vært god. I tillegg har selskapet intern gjeld på 9,5 mill kr som er reservert til avslutning og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Resterende avsetning skal dekke gjenstående etterdrift i 30 år.

Finansiell risiko

HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investerings­mulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.